Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020
x €1.000 | 2020 | 2019 | ||
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Bedrijfsresultaat | -15.282 | 8.189 | ||
Aanpassingen voor | ||||
Afschrijvingen | 13.551 | 8.060 | ||
Toename (afname) van de voorzieningen | 535 | 3.590 | ||
Onttrekkingen voorzieningen | -3.177 | -8.009 | ||
Veranderingen in werkkapitaal | ||||
Afname (toename) van voorraden | -2.639 | -1.717 | ||
Afname (toename) van onderhanden projecten | -12.415 | 70.811 | ||
Mutatie vorderingen | -21.053 | 4.854 | ||
Toename (afname) van overige schulden | 30.178 | -7.438 | ||
-5.929 | 66.510 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties uit bedrijfsoperaties | -10.302 | 78.340 | ||
Ontvangen interest | 2.460 | 1.323 | ||
Betaalde interest | -165 | -187 | ||
Betaalde winstbelasting | -793 | -308 | ||
1.502 | 828 | |||
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | -8.800 | 79.168 | ||
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen in materiële vaste activa | -41.707 | -59.556 | ||
Investeringen in financiële vaste activa | -464 | -2.524 | ||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 108 | |||
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa | 439 | |||
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -41.624 | -62.080 | ||
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Agio in boekjaar | - | 7.500 | ||
Betaald dividend | - | -27.500 | ||
Ontvangsten uit hoofde van leningen | 47.378 | 3.300 | ||
Uitgaven ter aflossing van leningen | -8.233 | -5.473 | ||
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 39.145 | -22.173 | ||
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen | -11.279 | -5.085 | ||
Verloop van toename(afname) van geldmiddelen | ||||
Geldmiddelen aan het begin van de periode | 44.106 | 49.191 | ||
Toename (afname) van geldmiddelen | -11.279 | -5.085 | ||
Stand per einde boekjaar | 32.827 | 44.106 |