Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022
x €1.000 | 2022 | 2021 | ||
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Bedrijfsresultaat | 1.546 | -1.981 | ||
Aanpassingen voor | ||||
Afschrijvingen | 14.416 | 13.949 | ||
Toename (afname) van de voorzieningen | 2.776 | 8.780 | ||
Onttrekkingen voorzieningen | -6.875 | -4.974 | ||
Verandering in werkkapitaal | ||||
Afname (toename) van voorraden | -974 | -1.086 | ||
Afname (toename) van onderhanden projecten | -6.809 | 12.359 | ||
Mutatie vorderingen | -55.721 | -18.942 | ||
Toename (afname) van overige schulden | 39.827 | 54.627 | ||
-23.677 | 46.958 | |||
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties | -11.814 | 62.732 | ||
Ontvangen interest | 1.551 | 1.337 | ||
Betaalde interest | -957 | -369 | ||
Betaalde winstbelasting | -1.506 | 793 | ||
-912 | 1.761 | |||
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | -12.726 | 64.493 | ||
Investeringen in materiële vaste activa | -28.570 | 360 | ||
Investeringen in financiële vaste activa | -28 | -160 | ||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 887 | 337 | ||
Ontvangsten uit hoofde van aflossingen van financiële vaste activa | - | 3.750 | ||
Ontvangen dividenden | 940 | - | ||
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -26.771 | 4.287 | ||
Ontvangsten uit hoofde van leningen | 34.000 | 5.000 | ||
Uitgaven ter aflossing van leningen | -8.307 | -7.538 | ||
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 25.693 | -2.538 | ||
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen | -13.804 | 66.242 | ||
Verloop van toename(afname) van geldmiddelen | ||||
Geldmiddelen aan het begin van de periode | 99.069 | 32.827 | ||
Toename (afname) van geldmiddelen | -13.804 | 66.242 | ||
Geldmiddelen aan het einde van de periode | 85.265 | 99.069 |