Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019
x €1.000 | 2019 | 2018 | ||
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Bedrijfsresultaat | 8.189 | 4.072 | ||
Aanpassingen voor | ||||
Afschrijvingen | 8.060 | 7.748 | ||
Toename (afname) van de voorzieningen | 3.590 | 1.921 | ||
Onttrekkingen voorzieningen | -8.009 | -7.099 | ||
Veranderingen in werkkapitaal | ||||
Afname (toename) van voorraden | -1.717 | -287 | ||
Afname (toename) van onderhanden projecten | 70.811 | -6.688 | ||
Mutatie vorderingen | 20.147 | 25.081 | ||
Toename(afname) van overige schulden | -22.731 | 11.750 | ||
66.510 | 29.856 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 78.340 | 36.498 | ||
Ontvangen interest | 1.323 | 2.411 | ||
Betaalde interest | -187 | -213 | ||
Betaalde winstbelasting | -308 | -1.780 | ||
828 | 418 | |||
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 79.168 | 36.916 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen materiële vaste activa | -59.556 | - 24.341 | ||
Investeringen in financiële vaste activa | -2.524 | -24 | ||
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -62.080 | -24.365 | ||
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Agio in boekjaar | 7.500 | - | ||
Betaald dividend | -27.500 | - | ||
Ontvangsten uit hoofde van leningen | 3.300 | - | ||
Uitgaven ter aflossing van leningen | -5.473 | -3.522 | ||
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | -22.173 | -3.522 | ||
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen | -5.085 | 9.029 | ||
Verloop van toename(afname) van geldmiddelen | ||||
Geldmiddelen aan het begin van de periode | 49.191 | 40.162 | ||
Toename (afname) van geldmiddelen | -5.085 | 9.029 | ||
Stand per einde boekjaar | 44.106 | 49.191 |