| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
| Bedrijfsresultaat |
|
-1.982 |
|
-15.282 |
| Aanpassingen voor |
|
|
|
|
| Afschrijvingen |
|
13.949 |
|
13.551 |
| Toename (afname) van de voorzieningen |
|
8.778 |
|
535 |
| Onttrekkingen voorzieningen |
|
-4.974 |
|
-3.177 |
| Veranderingen in werkkapitaal |
|
|
|
|
| Afname (toename) van voorraden |
-1.086 |
|
-2.639 |
|
| Afname (toename) van onderhanden projecten |
12.359 |
|
-12.415 |
|
| Mutatie vorderingen |
-18.942 |
|
-21.054 |
|
| Toename (afname) van overige schulden |
54.627 |
|
30.181 |
|
| |
|
46.958 |
|
-5.927 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties uit bedrijfsoperaties |
|
62.729 |
|
-10.300 |
| Ontvangen interest |
1.337 |
|
2.460 |
|
| Betaalde interest |
-369 |
|
-165 |
|
| Ontvangen winstbelasting |
793 |
|
-793 |
|
| |
|
1.761 |
|
1.502 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten |
|
64.490 |
|
-8.798 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Investeringen in materiële vaste activa |
360 |
|
-41.707 |
|
| Investeringen in financiële vaste activa |
-160 |
|
-464 |
|
| Desinvesteringen in materiële vaste activa |
337 |
|
108 |
|
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa |
3.750 |
|
439 |
|
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
4.287 |
|
-41.624 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Agio in boekjaar |
|
|
- |
|
| Betaald dividend |
|
|
- |
|
| Ontvangsten uit hoofde van leningen |
5.000 |
|
47.378 |
|
| Uitgaven ter aflossing van leningen |
-7.535 |
|
-8.235 |
|
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
-2.535 |
|
39.143 |
| Totaal van toename (afname) van geldmiddelen |
|
66.242 |
|
-11.279 |
| Verloop van toename(afname) van geldmiddelen |
|
|
|
|
| Geldmiddelen aan het begin van de periode |
|
32.827 |
|
44.106 |
| Toename (afname) van geldmiddelen |
|
66.242 |
|
-11.279 |
| Stand per einde boekjaar |
|
99.069 |
|
32.827 |
