| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
| Bedrijfsresultaat |
|
4.072 |
|
2.819 |
| Aanpassingen voor |
|
|
|
|
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
|
7.748 |
|
8.315 |
| Mutatie voorzieningen |
|
1.921 |
|
6.120 |
| Onttrekkingen voorzieningen |
|
-7.099 |
|
-6.684 |
| Veranderingen in werkkapitaal |
|
|
|
|
| Mutatie voorraden |
-287 |
|
-455 |
|
| Mutatie onderhanden projecten |
-6.688 |
|
30.813 |
|
| Mutatie vorderingen |
25.081 |
|
-7.605 |
|
| Kortlopende schulden (exclusief banken) |
11.750 |
|
-28.289 |
|
| |
|
29.856 |
|
-5.545 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
36.498 |
|
5.025 |
| Ontvangen interest |
2.4111 |
|
2.420 |
|
| Betaalde interest |
-213 |
|
-76 |
|
| Vennootschapsbelasting |
-1.780 |
|
-999 |
|
| |
|
418 |
|
1.345 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
36.916 |
|
6.370 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Investeringen materiële vaste activa |
-24.341 |
|
-13.062 |
|
| Rente financiële vaste activa |
-24 |
|
-23 |
|
| Desinvesteringen materiële vaste activa |
- |
|
33 |
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
-24.365 |
|
-13.052 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Aflossing langlopende schulden |
|
-3.522 |
|
-3.440 |
| Mutatie geldmiddelen |
|
9.029 |
|
-10.122 |
| Verloop mutatie geldmiddelen |
|
|
|
|
| Stand per begin boekjaar |
|
40.162 |
|
50.284 |
| Mutaties in boekjaar |
|
9.029 |
|
-10.122 |
| Stand per einde boekjaar |
|
49.191 |
|
40.162 |
