Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017
x €1.000 | 2017 | 2016 | ||
Bedrijfsresultaat | 2.819 | 1.413 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- afschrijvingen | 8.022 | 6.996 | ||
- (toename) / afname voorzieningen | 24 | -6.861 | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
- (toename) / afname voorraden | -455 | 164 | ||
- (toename) / afname onderh. projecten | 30.813 | -2.649 | ||
- (toename) / afname vorderingen | -7.899 | 5.444 | ||
- toename / (afname) kortlopende schulden | -29.299 | 27.437 | ||
Verandering werkkapitaal (excl. liquide middelen) | -6.840 | 30.396 | ||
Ontvangen rente | 2.488 | 3.574 | ||
Betaalde rente | -166 | -976 | ||
Kassstroom uit operationele activiteiten | 6.347 | 34.542 | ||
Investeringen materiële vaste activa | -13.062 | -19.972 | ||
Desinvesteringen materiële vaste activa | 32 | 0 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -13.030 | -19.972 | ||
aflossingen langlopende leningen | -3.440 | -3.222 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -3.440 | -3.222 | ||
Toename/ (afname) liquide middelen | -10.123 | 11.348 | ||
Het verloop van de liquide middelen is als volgt: | ||||
Stand per 1 januari | 50.283 | 38.935 | ||
Mutatie boekjaar | -10.123 | 11.348 | ||
Stand per 31 december | 40.160 | 50.283 |